企业采购管理制度

9、出纳员须在接到经总经.批准的付款凭证后办.付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不起的付款凭证不得办.付款手续。若因付款时间较急，出纳员可以先以电话请示的方式报经总经.同意后办.付款手续，但必须在总经.回到公司后补办审批手续。 　　

10、.购物资除经总经.批准直接交付使用部门使用及管.外，其他物料、工具等必须先经过仓.验收后由领用部门办.领用手续。 　　

五、经济责任处罚　　

1、仓.和柜组必须按时将存货变动情况上报.购部，对贪图省事、乱报.购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 　　

2、.购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和.存成本等因素，制定大宗物品的.购方案，落实供货单位。并对.购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关.购人员负有无条件的清收责任。 　　

3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经.汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。　　

4、仓.部门外购物品办.验数入.手续，并对入..购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经.），同时妥善保管该批.购物品等待处.。对仓.保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入.数量短缺的应负经济赔偿责任。　　

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