资金管理自查自纠工作总结

根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管.效能监察，按节点布置完成，“动员部署、自查自纠、总结提高”三个阶段，我项目在资金管.上有效的开展效能监察。

（一）提高认识，加强领导。

项目成立资金管.领导小组；组长：曹志国 宋验成 ；副组长：刘健王宏玺；成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。

（二）精心组织，真抓实干。

项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。

（三）突出重点，搞好自查。

资金管.是企业一切管.活动的基础，是项目管.的中心环节，资金管.活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管.绩效检查的项目资金管.较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管.模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管.，很难产生好的经济效益。2009年4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管.检查，自查情况www.77xue.com的如下；

1．验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管.直接影响到项目资金的周转。（1）对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账；随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元（2）对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的 95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管.，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。

2.财务管.自查；大准项目财务落实“七个严格”，建立健全项目资金管.内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管.办法》规定办.开户，定期对所辖银行账户进行清.。项目资金.中管.，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。

3.责任成本自查；突出资金管.以“责任成本管.”为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管.、定额管.、施工管.、资金管.、会计核算等管.方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把“责任”和“成本”进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限.购等现象发生。

4. 项目货币资金管.自查。项目严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项党政会签（四次），项目严格备用金定额管.。

5.材料物资管.自查。（1）严格控制材料物资“点、收、发、核、转”各环节手续，做到购料有计划、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏”、超期积压等浪费现象。（2）大宗物料公司推行物资设备阳光.购，减少不必要的“隐形成本”。

强化资金管.以资金管.为核心

通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管.现状，摸清项目资金管.中存在的主要问题，资金是企业生存、发展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程项目，资金管.的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资金管.制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管.操作规程，为扎实推进全公司资金管.提供制度保障。

　
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