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1 范围 适用于公司内部涉及各种零星费用(差旅费、招待费、部门经常性零星费用、培训费等)报销业务的管理。 2 控制目标 2.1 确保所有费用报销均在费用预算内，严格控制费用支出。 2.2 确保所有费用的列支均做到合理、合法、合规，并且得到及时准确的记录。 3 主要控制点 3.1 部门经理按权限审批费用的发生是否属计划内，是否合理、是否超费用标准或部门预算，确定是否同意报销。 3.2 费用会计审核费用内容及原始票据的真实性、合规性，报销单填写是否齐全，计算是否正确，是否已经过规定程序审核批准，各程序的审批是否在规定的审批权限内，对不合规的票据予以没收。 3.3 费用会计审核费用是否在资金计划内，是否在部门预算内，不在资金计划和预算内的费用予以退回，要求补充资金计划和（或）超预算计划。 3.4 费用会计审核发生的费用项目是否符合差旅费报销政策，对不符合差旅费报销政策的予以退回。 3.5 会计主管

　
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