三星杯创业大赛中大方案书：网上健康服务中心
利润分配表
单位: 万元
项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一 净利润 -356.30 6.20 406.36 767.49 1,062.29
加: 年初未分配利润 0.00 -356.30 -350.10 56.26 600.19
二 可供分配的利润 -356.30 -350.10 56.26 823.75 1,662.48
减: 提取法定盈余公积金 0.00 0.00 0.00 82.38 166.25
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 41.19 83.12
可供股东分配利润 -356.30 0.00 56.26 700.19 1,413.11
减: 优先股股利 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00
普通股股利 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00
未分配利润 -356.30 -350.10 56.26 600.19 1,213.11
成本费用估算表(第一年) 单位：万元
序号 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总
合计
1 公司租赁费用 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
2 网站申请费用 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
3 人力资源费用 9.6 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 142.6
4 系统及软件开发费用 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53
5 维修折旧费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
6 邮电专线月租费 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 15.6
7 水电费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
8 广告费及推广费 5 8 30 10 15 20 10 10 10 10 10 10 148
9 其它费用 4 6 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
10 合计 66.9 28.8 52.8 27.8 32.8 39.8 29.8 29.8 29.8 32.8 32.8 32.8 436.7
成本费用估算表 单位:万元
第二年 第三年 第四年 第五年 合计
序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度
1 公司租赁费用 4.5 4.5 4.5 4.5 18 18 18 72
2 人力资源费用 40 40 40 40 150 180 200 690
3 维修折旧费 1.5 1.5 1.5 1.5 10 15 20 51
4 邮电专线月租费 5.2 5.2 5.2 5.2 6 6 6 38.8
5 水电费 2 2 2 2 10 10 12 40
6 广告费及推广费 20 50 30 30 150 180 200 660
7 其它费用 10 10 16 15 50 50 60 211
8 合计 83.2 113.2 99.2 98.2 394 459 516 1762.8
盈亏平衡点
公司主营业务的盈亏点
设特许店数量为X；每个加盟店年平均营业额为200万元，平均毛利为20%，公司收取起毛利的30%为特许加盟费；物流传送中总部赚取5%中介费用，其中1.5%为运输成本。
计算公式为：(单位：万元)
200*20%*30%*X+200*3.5%*X=200*1.5%*X+总成本费用*60%
以第三年公司总支出为总费用估算值：(预期60%为主营业务费用)
X = 15间
即公司在第三年至少发展15间特许店才能盈利。（其他业务收入除外）
8.0创业计划表达
我们的计划来自创建者之间思维的摩擦，包括今后，我们的一切决策后将来自高层之间的互相启发。
我们正进行公司前期的准备工作。我们将进行技术和管理方面的储备。
以上方案是我们创业者思想磨合的结果，大致描述了我们的经营理念，希望呈现给大家的十一分完整而清晰的商业计划，疏漏指出，恳盼指正。
谢谢各位的阅读。
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